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博时颐泽平衡养老(FOF)A 007649
FOF-均衡型 · 博时基金 · 基金经理 于文婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4067累计 1.4067净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4067 | 1.4067 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4169 | 1.4169 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4165 | 1.4165 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4313 | 1.4313 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4326 | 1.4326 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4294 | 1.4294 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4510 | 1.4510 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4657 | 1.4657 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4685 | 1.4685 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4678 | 1.4678 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4608 | 1.4608 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4477 | 1.4477 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4499 | 1.4499 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4367 | 1.4367 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4414 | 1.4414 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4469 | 1.4469 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4559 | 1.4559 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4623 | 1.4623 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4627 | 1.4627 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4643 | 1.4643 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。