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平安季享裕定开债E 007647
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 江正清申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1175累计 1.2544净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1175 | 1.2544 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1160 | 1.2529 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 1.2521 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1155 | 1.2524 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1169 | 1.2538 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1160 | 1.2529 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1166 | 1.2535 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1162 | 1.2531 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1163 | 1.2532 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1159 | 1.2528 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1130 | 1.2499 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1123 | 1.2492 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1127 | 1.2496 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1118 | 1.2487 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1112 | 1.2481 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1118 | 1.2487 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1120 | 1.2489 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1118 | 1.2487 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1125 | 1.2494 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1131 | 1.2500 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。