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平安季享裕定开债C 007646
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 江正清申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1160累计 1.1160净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1160 | 1.1160 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 1.1152 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1155 | 1.1155 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1169 | 1.1169 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1160 | 1.1160 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1166 | 1.1166 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1162 | 1.1162 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1163 | 1.1163 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1159 | 1.1159 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1130 | 1.1130 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1123 | 1.1123 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1127 | 1.1127 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1118 | 1.1118 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1112 | 1.1112 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1118 | 1.1118 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1120 | 1.1120 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1118 | 1.1118 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1125 | 1.1125 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1131 | 1.1131 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1117 | 1.1117 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。