返回基金中心
平安季享裕定开债A 007645
债券型-混合一级 · 平安基金 · 基金经理 江正清申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1316累计 1.2763净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1316 | 1.2763 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1309 | 1.2756 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1294 | 1.2741 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1286 | 1.2733 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1288 | 1.2735 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1302 | 1.2749 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1293 | 1.2740 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1298 | 1.2745 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1295 | 1.2742 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1296 | 1.2743 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1292 | 1.2739 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1262 | 1.2709 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1254 | 1.2701 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1258 | 1.2705 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1249 | 1.2696 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1243 | 1.2690 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1240 | 1.2687 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1242 | 1.2689 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1240 | 1.2687 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1247 | 1.2694 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。