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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 007643
FOF-稳健型 · 华安基金 · 基金经理 杨志远、陈娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2050累计 1.2050净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2050 | 1.2050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2046 | 1.2046 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2045 | 1.2045 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2024 | 1.2024 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2047 | 1.2047 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2043 | 1.2043 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2031 | 1.2031 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2064 | 1.2064 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2073 | 1.2073 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2084 | 1.2084 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2072 | 1.2072 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2048 | 1.2048 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2035 | 1.2035 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2036 | 1.2036 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2013 | 1.2013 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2028 | 1.2028 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2038 | 1.2038 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2063 | 1.2063 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2076 | 1.2076 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。