返回基金中心
泰达宏利鑫利债券C 007642
债券型-混合一级 · 宏利基金 · 基金经理 宋加旺、李宇璐、曾薏桐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0791累计 1.0791净值日期 2022-07-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-08 | 1.0791 | 1.0791 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-07 | 1.0797 | 1.0797 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-06 | 1.0787 | 1.0787 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.0765 | 1.0765 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 1.0766 | 1.0766 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 1.0765 | 1.0765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-29 | 1.0764 | 1.0764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-28 | 1.0763 | 1.0763 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-27 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-24 | 1.0764 | 1.0764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-23 | 1.0763 | 1.0763 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-22 | 1.0762 | 1.0762 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-21 | 1.0763 | 1.0763 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-20 | 1.0762 | 1.0762 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-17 | 1.0761 | 1.0761 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-16 | 1.0756 | 1.0756 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-15 | 1.0755 | 1.0755 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 1.0756 | 1.0756 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0757 | 1.0757 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。