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泰达宏利鑫利债券A 007641
债券型-混合一级 · 宏利基金 · 基金经理 宋加旺、李宇璐、曾薏桐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0885累计 1.0885净值日期 2022-07-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-08 | 1.0885 | 1.0885 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-07 | 1.0892 | 1.0892 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-06 | 1.0881 | 1.0881 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.0856 | 1.0856 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 1.0857 | 1.0857 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 1.0856 | 1.0856 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-29 | 1.0855 | 1.0855 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-28 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-27 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-24 | 1.0854 | 1.0854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-23 | 1.0853 | 1.0853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-22 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-21 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-20 | 1.0852 | 1.0852 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-17 | 1.0851 | 1.0851 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-16 | 1.0845 | 1.0845 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-15 | 1.0844 | 1.0844 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 1.0845 | 1.0845 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0846 | 1.0846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。