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宏利永利债券 007640
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 高春梅、孙甜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1411累计 1.2778净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1411 | 1.2778 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1403 | 1.2770 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1388 | 1.2755 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1276 | 1.2643 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1277 | 1.2644 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1275 | 1.2642 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1275 | 1.2642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1274 | 1.2641 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1274 | 1.2641 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1274 | 1.2641 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1274 | 1.2641 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1264 | 1.2631 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1187 | 1.2554 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1185 | 1.2552 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1185 | 1.2552 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1187 | 1.2554 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1187 | 1.2554 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1186 | 1.2553 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1185 | 1.2552 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1185 | 1.2552 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。