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汇添富竞争优势灵活配置混合A 007639
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 马磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1896累计 2.1896净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1896 | 2.1896 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1827 | 2.1827 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2735 | 2.2735 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3371 | 2.3371 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3357 | 2.3357 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4255 | 2.4255 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4997 | 2.4997 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5015 | 2.5015 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5254 | 2.5254 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5387 | 2.5387 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4493 | 2.4493 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4374 | 2.4374 | +4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3381 | 2.3381 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2700 | 2.2700 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2997 | 2.2997 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3354 | 2.3354 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3348 | 2.3348 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3611 | 2.3611 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3960 | 2.3960 | +4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2904 | 2.2904 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。