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兴银鑫日享短债C 007637
债券型-中短债 · 兴银基金管理 · 基金经理 陶国峰、叶冬义申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0841累计 1.1946净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0841 | 1.1946 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0840 | 1.1945 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0839 | 1.1944 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0837 | 1.1942 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0836 | 1.1941 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0834 | 1.1939 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0835 | 1.1940 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0833 | 1.1938 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0832 | 1.1937 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0831 | 1.1936 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0831 | 1.1936 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0830 | 1.1935 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0858 | 1.1933 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0857 | 1.1932 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0856 | 1.1931 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0855 | 1.1930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0855 | 1.1930 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0854 | 1.1929 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0854 | 1.1929 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0854 | 1.1929 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。