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华润元大安鑫灵活配置混合C 007632

混合型-灵活 · 华润元大基金 · 基金经理李武群、洪潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8484累计 2.5704净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	1.8484	2.5704	−2.12%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.8885	2.6105	+0.43%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.8805	2.6025	−1.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9014	2.6234	−3.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.9760	2.6980	+2.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.9238	2.6458	−1.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	1.9549	2.6769	−2.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0010	2.7230	−2.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.0554	2.7774	+2.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.0090	2.7310	+1.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	1.9850	2.7070	+1.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	1.9622	2.6842	+0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	1.9526	2.6746	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.9587	2.6807	−1.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	1.9918	2.7138	−1.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0187	2.7407	−1.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0456	2.7676	−2.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0914	2.8134	−1.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1190	2.8410	+2.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.0692	2.7912	−0.34%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。