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银华稳裕六个月定期开放债券C 007627

债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理瞿灿、赵楠楠申购：封闭期 · 赎回：封闭期

官方单位净值 Official1.0032累计 1.0127净值日期 2020-02-20 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-02-20	1.0032	1.0127	—	封闭期	封闭期
2020-02-18	1.0028	1.0123	—	封闭期	封闭期	每10份派现金0.0950元
2020-02-14	1.0104	1.0104	—	封闭期	封闭期
2020-02-07	1.0092	1.0092	—	封闭期	封闭期
2020-01-23	1.0064	1.0064	—	封闭期	封闭期
2020-01-17	1.0042	1.0042	—	封闭期	封闭期
2020-01-10	1.0033	1.0033	—	封闭期	封闭期
2020-01-03	1.0029	1.0029	—	封闭期	封闭期
2019-12-31	1.0029	1.0029	—	封闭期	封闭期
2019-12-27	1.0029	1.0029	—	封闭期	封闭期
2019-12-20	1.0027	1.0027	—	封闭期	封闭期
2019-12-13	1.0022	1.0022	—	封闭期	封闭期
2019-12-06	1.0015	1.0015	—	封闭期	封闭期
2019-11-29	1.0011	1.0011	—	封闭期	封闭期
2019-11-22	1.0007	1.0007	—	封闭期	封闭期
2019-11-15	1.0000	1.0000	—	封闭期	封闭期
2019-11-08	0.9999	0.9999	—	封闭期	封闭期
2019-11-01	0.9997	0.9997	—	封闭期	封闭期
2019-10-25	0.9998	0.9998	—	封闭期	封闭期
2019-10-18	0.9996	0.9996	—	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。