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华安年年丰定开债C 007625
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 郑如熙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0494累计 1.0494净值日期 2021-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-12 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-11 | 1.0494 | 1.0494 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.0495 | 1.0495 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0488 | 1.0488 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0487 | 1.0487 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0491 | 1.0491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0469 | 1.0469 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0470 | 1.0470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0446 | 1.0446 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-06 | 1.0459 | 1.0459 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-30 | 1.0461 | 1.0461 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-23 | 1.0435 | 1.0435 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-16 | 1.0423 | 1.0423 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。