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华安年年丰定开债A 007624
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 郑如熙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0585累计 1.0585净值日期 2021-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-12 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-11 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0585 | 1.0585 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.0584 | 1.0584 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.0583 | 1.0583 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0575 | 1.0575 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0573 | 1.0573 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0577 | 1.0577 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0554 | 1.0554 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0554 | 1.0554 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0529 | 1.0529 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-06 | 1.0542 | 1.0542 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-30 | 1.0542 | 1.0542 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-23 | 1.0516 | 1.0516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-16 | 1.0503 | 1.0503 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。