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中欧滚利一年滚动持有债券C 007623
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 华李成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0786累计 1.0786净值日期 2022-05-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-17 | 1.0786 | 1.0786 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-16 | 1.0785 | 1.0785 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-13 | 1.0784 | 1.0784 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-12 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-11 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-10 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-09 | 1.0782 | 1.0782 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-06 | 1.0781 | 1.0781 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-05 | 1.0782 | 1.0782 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-29 | 1.0781 | 1.0781 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-28 | 1.0779 | 1.0779 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-27 | 1.0780 | 1.0780 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-26 | 1.0782 | 1.0782 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-25 | 1.0785 | 1.0785 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-22 | 1.0782 | 1.0782 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-21 | 1.0781 | 1.0781 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-20 | 1.0780 | 1.0780 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-19 | 1.0779 | 1.0779 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-18 | 1.0777 | 1.0777 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-15 | 1.0779 | 1.0779 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。