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中欧滚利一年滚动持有债券A 007622
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 华李成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0907累计 1.0907净值日期 2022-05-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-17 | 1.0907 | 1.0907 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-16 | 1.0906 | 1.0906 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-13 | 1.0904 | 1.0904 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-12 | 1.0902 | 1.0902 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-11 | 1.0901 | 1.0901 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-10 | 1.0902 | 1.0902 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-09 | 1.0901 | 1.0901 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-06 | 1.0900 | 1.0900 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-05 | 1.0901 | 1.0901 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-29 | 1.0900 | 1.0900 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-28 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-27 | 1.0897 | 1.0897 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-26 | 1.0900 | 1.0900 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-25 | 1.0903 | 1.0903 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-22 | 1.0899 | 1.0899 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-21 | 1.0898 | 1.0898 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-20 | 1.0897 | 1.0897 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-19 | 1.0896 | 1.0896 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-18 | 1.0894 | 1.0894 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-15 | 1.0896 | 1.0896 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。