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富国投资级信用债债券型D 007618
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 朱梦娜申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0763累计 1.2323净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0763 | 1.2323 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0758 | 1.2318 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0755 | 1.2315 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0754 | 1.2314 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0757 | 1.2317 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0752 | 1.2312 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0753 | 1.2313 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0749 | 1.2309 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0748 | 1.2308 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0745 | 1.2305 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0742 | 1.2302 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0738 | 1.2298 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0737 | 1.2297 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0736 | 1.2296 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0734 | 1.2294 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0734 | 1.2294 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0734 | 1.2294 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0733 | 1.2293 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0733 | 1.2293 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0732 | 1.2292 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。