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德邦民裕进取量化精锐股票C 007615
股票型 · 德邦基金 · 基金经理 王本昌申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2950累计 1.2950净值日期 2021-05-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 1.2950 | 1.2950 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-30 | 1.2949 | 1.2949 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-23 | 1.2950 | 1.2950 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-21 | 1.2956 | 1.2956 | −0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-20 | 1.3069 | 1.3069 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.3063 | 1.3063 | +1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.2868 | 1.2868 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.2741 | 1.2741 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.2797 | 1.2797 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.2682 | 1.2682 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.2699 | 1.2699 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.3013 | 1.3013 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.3049 | 1.3049 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.3075 | 1.3075 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.3067 | 1.3067 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.2959 | 1.2959 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.2890 | 1.2890 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.2749 | 1.2749 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.2799 | 1.2799 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.2759 | 1.2759 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。