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汇安裕和纯债债券C 007612
债券型-信用债 · 汇安基金 · 基金经理 吴乐玉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1160累计 1.2524净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1160 | 1.2524 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1159 | 1.2523 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1158 | 1.2522 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1157 | 1.2521 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1155 | 1.2519 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1154 | 1.2518 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1153 | 1.2517 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1151 | 1.2515 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1151 | 1.2515 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1150 | 1.2514 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1145 | 1.2509 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1143 | 1.2507 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1142 | 1.2506 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1142 | 1.2506 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1141 | 1.2505 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1141 | 1.2505 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1141 | 1.2505 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1139 | 1.2503 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1139 | 1.2503 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1139 | 1.2503 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。