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汇安嘉诚债券C 007610
债券型-混合一级 · 汇安基金 · 基金经理 张靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1351累计 1.1836净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1351 | 1.1836 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1416 | 1.1901 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1434 | 1.1919 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1500 | 1.1985 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1494 | 1.1979 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1538 | 1.2023 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1497 | 1.1982 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1480 | 1.1965 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1495 | 1.1980 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1599 | 1.2084 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1676 | 1.2161 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1743 | 1.2228 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1761 | 1.2246 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1742 | 1.2227 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1766 | 1.2251 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1740 | 1.2225 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1789 | 1.2274 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1750 | 1.2235 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1786 | 1.2271 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1841 | 1.2326 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。