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汇安嘉诚债券A 007609
债券型-混合一级 · 汇安基金 · 基金经理 张靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1587累计 1.2112净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1587 | 1.2112 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1526 | 1.2051 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1637 | 1.2162 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1704 | 1.2229 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1723 | 1.2248 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1790 | 1.2315 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1784 | 1.2309 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1827 | 1.2352 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1786 | 1.2311 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1768 | 1.2293 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1782 | 1.2307 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1890 | 1.2415 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1968 | 1.2493 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2037 | 1.2562 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2054 | 1.2579 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2035 | 1.2560 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2059 | 1.2584 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2033 | 1.2558 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2082 | 1.2607 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2043 | 1.2568 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。