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人保添利9个月定开C 007608

债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理田阳申购：封闭期 · 赎回：封闭期

官方单位净值 Official1.0196累计 1.0196净值日期 2020-08-05 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-08-05	1.0196	1.0196	—	封闭期	封闭期
2020-07-31	1.0178	1.0178	—	封闭期	封闭期
2020-07-24	1.0160	1.0160	—	封闭期	封闭期
2020-07-17	1.0144	1.0144	—	封闭期	封闭期
2020-07-10	1.0117	1.0117	—	封闭期	封闭期
2020-07-03	1.0116	1.0116	—	封闭期	封闭期
2020-06-30	1.0115	1.0115	—	封闭期	封闭期
2020-06-24	1.0116	1.0116	—	封闭期	封闭期
2020-06-19	1.0115	1.0115	—	封闭期	封闭期
2020-06-12	1.0113	1.0113	—	封闭期	封闭期
2020-06-05	1.0111	1.0111	—	封闭期	封闭期
2020-05-29	1.0106	1.0106	—	封闭期	封闭期
2020-05-22	1.0103	1.0103	—	封闭期	封闭期
2020-05-15	1.0098	1.0098	—	封闭期	封闭期
2020-05-08	1.0095	1.0095	—	封闭期	封闭期
2020-04-30	1.0089	1.0089	—	封闭期	封闭期
2020-04-24	1.0086	1.0086	—	封闭期	封闭期
2020-04-17	1.0078	1.0078	—	封闭期	封闭期
2020-04-10	1.0069	1.0069	—	封闭期	封闭期
2020-04-03	1.0066	1.0066	—	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。