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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 沪深300红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2717累计 1.5705净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2717 | 1.5705 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2728 | 1.5716 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2579 | 1.5567 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2457 | 1.5445 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2448 | 1.5436 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2417 | 1.5405 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2392 | 1.5380 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2410 | 1.5398 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2418 | 1.5406 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2431 | 1.5419 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2458 | 1.5446 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2481 | 1.5469 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2544 | 1.5532 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2602 | 1.5590 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2747 | 1.5556 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2782 | 1.5591 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2728 | 1.5537 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2698 | 1.5507 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2684 | 1.5493 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2807 | 1.5616 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。