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人保利璟纯债C 007602
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 朱锐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0253累计 1.0253净值日期 2021-05-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-23 | 1.0250 | 1.0250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-19 | 1.0251 | 1.0251 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.0252 | 1.0252 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.0251 | 1.0251 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.0250 | 1.0250 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0249 | 1.0249 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0248 | 1.0248 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.0247 | 1.0247 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.0246 | 1.0246 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.0245 | 1.0245 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0244 | 1.0244 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.0245 | 1.0245 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.0244 | 1.0244 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.0242 | 1.0242 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.0241 | 1.0241 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.0240 | 1.0240 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.0239 | 1.0239 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.0238 | 1.0238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。