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广发民玉纯债A 007598
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 洪志、方抗申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0813累计 1.1955净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0813 | 1.1955 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0799 | 1.1941 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0785 | 1.1927 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0758 | 1.1900 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0758 | 1.1900 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0749 | 1.1891 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0753 | 1.1895 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0737 | 1.1879 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0734 | 1.1876 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0712 | 1.1854 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0699 | 1.1841 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0679 | 1.1821 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0678 | 1.1820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0678 | 1.1820 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0677 | 1.1819 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0677 | 1.1819 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0679 | 1.1821 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0678 | 1.1820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0678 | 1.1820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0678 | 1.1820 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。