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招商添泽纯债C 007596
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 王景绰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0753累计 1.2702净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0753 | 1.2702 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0751 | 1.2700 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0743 | 1.2692 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0738 | 1.2687 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0738 | 1.2687 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0745 | 1.2694 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0738 | 1.2687 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0741 | 1.2690 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0735 | 1.2684 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0735 | 1.2684 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0731 | 1.2680 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0727 | 1.2676 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0723 | 1.2672 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0721 | 1.2670 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0719 | 1.2668 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0717 | 1.2666 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0716 | 1.2665 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0717 | 1.2666 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0718 | 1.2667 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0717 | 1.2666 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。