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招商添泽纯债A 007595
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 王景绰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0819累计 1.2835净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0819 | 1.2835 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0818 | 1.2834 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0813 | 1.2829 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0811 | 1.2827 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0803 | 1.2819 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0798 | 1.2814 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0798 | 1.2814 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0804 | 1.2820 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0797 | 1.2813 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0800 | 1.2816 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0794 | 1.2810 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0793 | 1.2809 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0790 | 1.2806 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0786 | 1.2802 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0781 | 1.2797 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0780 | 1.2796 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0778 | 1.2794 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0776 | 1.2792 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0774 | 1.2790 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0775 | 1.2791 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。