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鹏扬中证500质量成长ETF联接C 007594
指数型-股票 · 鹏扬基金 · 基金经理 施红俊 · 跟踪 中证500质量成长指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2210累计 2.2210净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2210 | 2.2210 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2137 | 2.2137 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2665 | 2.2665 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2556 | 2.2556 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2435 | 2.2435 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2955 | 2.2955 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3451 | 2.3451 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3477 | 2.3477 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3517 | 2.3517 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3388 | 2.3388 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3112 | 2.3112 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3240 | 2.3240 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2930 | 2.2930 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3034 | 2.3034 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3011 | 2.3011 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3391 | 2.3391 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3470 | 2.3470 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3382 | 2.3382 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3409 | 2.3409 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3281 | 2.3281 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。