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嘉实致元42个月定期债券 007589
债券型-利率债 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、崔思维申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0092累计 1.2273净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0092 | 1.2273 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0092 | 1.2273 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0092 | 1.2273 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0090 | 1.2271 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0090 | 1.2271 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0087 | 1.2268 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0087 | 1.2268 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0086 | 1.2267 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0085 | 1.2266 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0085 | 1.2266 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0084 | 1.2265 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0084 | 1.2265 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0083 | 1.2264 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0082 | 1.2263 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0082 | 1.2263 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0082 | 1.2263 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0081 | 1.2262 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0080 | 1.2261 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0080 | 1.2261 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0080 | 1.2261 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。