返回基金中心
浙商丰裕纯债债券C 007588
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 何康申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0668累计 1.2086净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0668 | 1.2086 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0665 | 1.2083 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0660 | 1.2078 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0657 | 1.2075 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0652 | 1.2070 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0649 | 1.2067 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0647 | 1.2065 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0649 | 1.2067 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0644 | 1.2062 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0642 | 1.2060 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0637 | 1.2055 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0635 | 1.2053 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0632 | 1.2050 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0627 | 1.2045 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0623 | 1.2041 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0622 | 1.2040 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0619 | 1.2037 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0616 | 1.2034 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0614 | 1.2032 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0614 | 1.2032 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。