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浙商丰裕纯债债券A 007587
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 何康申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0911累计 1.1958净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0911 | 1.1958 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0906 | 1.1953 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0903 | 1.1950 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0898 | 1.1945 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0895 | 1.1942 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0893 | 1.1940 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0896 | 1.1943 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0890 | 1.1937 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0889 | 1.1936 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0883 | 1.1930 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0881 | 1.1928 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0878 | 1.1925 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0873 | 1.1920 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0869 | 1.1916 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0868 | 1.1915 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0865 | 1.1912 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0862 | 1.1909 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0860 | 1.1907 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0860 | 1.1907 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0859 | 1.1906 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。