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华泰保兴多策略 007586

股票型 · 华泰保兴基金 · 基金经理王恺钺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.3171累计 2.0410净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.3171	2.0410	−0.66%	暂停申购	暂停赎回
2026-10-08	1.3258	2.0497	−2.10%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-30	1.3542	2.0781	−0.51%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-29	1.3611	2.0850	+0.89%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-28	1.3491	2.0730	−3.59%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-24	1.3993	2.1232	−2.15%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-23	1.4300	2.1539	−0.29%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-22	1.4341	2.1580	+0.18%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-21	1.4315	2.1554	+1.12%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-18	1.4157	2.1396	+1.79%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-17	1.3908	2.1147	−0.11%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-16	1.3924	2.1163	+2.24%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-15	1.3619	2.0858	−0.65%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-14	1.3708	2.0947	+0.33%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-11	1.3663	2.0902	−1.59%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-10	1.3884	2.1123	−0.84%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-09	1.4001	2.1240	+0.09%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-08	1.3988	2.1227	+0.29%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-07	1.3947	2.1186	+2.46%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	1.3612	2.0851	−1.58%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。