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工银瑞弘3个月定开债 007585
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐博文、谷青春申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0147累计 1.1909净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0147 | 1.1909 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0142 | 1.1904 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0144 | 1.1906 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0130 | 1.1892 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0120 | 1.1882 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0122 | 1.1884 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0122 | 1.1884 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0118 | 1.1880 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0117 | 1.1879 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0113 | 1.1875 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0114 | 1.1876 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0111 | 1.1873 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0108 | 1.1870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0108 | 1.1870 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0111 | 1.1873 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0112 | 1.1874 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0112 | 1.1874 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0107 | 1.1869 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0107 | 1.1869 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0107 | 1.1869 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。