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鹏华丰鑫债券A 007584
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 刘涛、汪坤申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0746累计 1.2674净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0746 | 1.2674 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0744 | 1.2672 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0742 | 1.2670 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0737 | 1.2665 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0734 | 1.2662 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0732 | 1.2660 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0734 | 1.2662 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0730 | 1.2658 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0730 | 1.2658 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0728 | 1.2656 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0728 | 1.2656 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0725 | 1.2653 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0722 | 1.2650 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0720 | 1.2648 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0718 | 1.2646 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0717 | 1.2645 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0715 | 1.2643 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0713 | 1.2641 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0713 | 1.2641 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0713 | 1.2641 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。