返回基金中心
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 侯嘉敏、张戈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2410累计 1.3560净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2410 | 1.3560 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2520 | 1.3670 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2600 | 1.3750 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2820 | 1.3970 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2900 | 1.4050 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2860 | 1.4010 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3180 | 1.4330 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3430 | 1.4580 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3520 | 1.4670 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3530 | 1.4680 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3540 | 1.4690 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3280 | 1.4430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3280 | 1.4430 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3200 | 1.4350 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3260 | 1.4410 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3280 | 1.4430 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3410 | 1.4560 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3540 | 1.4690 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3510 | 1.4660 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3680 | 1.4830 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。