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宝盈中证A100指数增强C 007580
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0160累计 2.3420净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0160 | 2.3420 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0320 | 2.3580 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0250 | 2.3510 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0480 | 2.3740 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0430 | 2.3690 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0410 | 2.3670 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0850 | 2.4110 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1230 | 2.4490 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1370 | 2.4630 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1290 | 2.4550 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1130 | 2.4390 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0900 | 2.4160 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1010 | 2.4270 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0830 | 2.4090 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1000 | 2.4260 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1160 | 2.4420 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1310 | 2.4570 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1440 | 2.4700 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1390 | 2.4650 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1480 | 2.4740 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。