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宝盈先进制造混合C 007579

混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理朱凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8800累计 2.0850净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	1.8800	2.0850	−2.79%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9340	2.1390	0.00%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9340	2.1390	−2.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9890	2.1940	+0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.9780	2.1830	+0.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.9650	2.1700	−3.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0400	2.2450	−1.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0650	2.2700	+0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.0600	2.2650	−0.96%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.0800	2.2850	+1.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0500	2.2550	+1.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0270	2.2320	+0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0170	2.2220	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0130	2.2180	−1.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0420	2.2470	+0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0320	2.2370	−1.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0640	2.2690	−1.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0920	2.2970	+0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0900	2.2950	−0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.1010	2.3060	+2.64%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。