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宝盈新锐混合C 007578
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 侯星宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6700累计 2.6700净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6700 | 2.6700 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7410 | 2.7410 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7880 | 2.7880 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7770 | 2.7770 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8170 | 2.8170 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8100 | 2.8100 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8520 | 2.8520 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8610 | 2.8610 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8410 | 2.8410 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9170 | 2.9170 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9520 | 2.9520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9520 | 2.9520 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9450 | 2.9450 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8990 | 2.8990 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8590 | 2.8590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8590 | 2.8590 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8130 | 2.8130 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8320 | 2.8320 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8180 | 2.8180 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8620 | 2.8620 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。