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宝盈祥瑞混合C 007577
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 倪也申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1448累计 1.1448净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1448 | 1.1448 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1502 | 1.1502 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1535 | 1.1535 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1604 | 1.1604 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1582 | 1.1582 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1624 | 1.1624 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1688 | 1.1688 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1781 | 1.1781 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1796 | 1.1796 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1766 | 1.1766 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1745 | 1.1745 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1782 | 1.1782 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1735 | 1.1735 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1761 | 1.1761 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1714 | 1.1714 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1777 | 1.1777 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1774 | 1.1774 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1775 | 1.1775 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。