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华夏鼎琪三个月定开债券 007576
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 孙蕾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0642累计 1.2537净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0642 | 1.2537 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0645 | 1.2540 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0630 | 1.2525 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0623 | 1.2518 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0604 | 1.2499 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0593 | 1.2488 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0594 | 1.2489 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0611 | 1.2506 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0594 | 1.2489 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0600 | 1.2495 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0587 | 1.2482 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0588 | 1.2483 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0582 | 1.2477 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0576 | 1.2471 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0568 | 1.2463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0566 | 1.2461 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0561 | 1.2456 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0558 | 1.2453 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0557 | 1.2452 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0559 | 1.2454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。