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宝盈新价值混合C 007574
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 张戈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4890累计 3.4890净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.4890 | 3.4890 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5610 | 3.5610 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5540 | 3.5540 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6310 | 3.6310 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6790 | 3.6790 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7220 | 3.7220 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7470 | 3.7470 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7390 | 3.7390 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8780 | 3.8780 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9640 | 3.9640 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9520 | 3.9520 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9380 | 3.9380 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9280 | 3.9280 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8840 | 3.8840 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9110 | 3.9110 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8490 | 3.8490 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8550 | 3.8550 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8620 | 3.8620 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8790 | 3.8790 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9140 | 3.9140 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。