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农银汇理丰盈三年定开债 007573
债券型-长债 · 农银汇理基金 · 基金经理 彭璧和、刘慧婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0120累计 1.2131净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0120 | 1.2131 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0116 | 1.2127 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0114 | 1.2125 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0110 | 1.2121 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0108 | 1.2119 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0105 | 1.2116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0102 | 1.2113 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0099 | 1.2110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0096 | 1.2107 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0094 | 1.2105 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0091 | 1.2102 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0089 | 1.2100 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0086 | 1.2097 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0083 | 1.2094 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0081 | 1.2092 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0080 | 1.2091 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0078 | 1.2089 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0076 | 1.2087 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0074 | 1.2085 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0071 | 1.2082 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。