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中加民丰纯债A 007572
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 袁素申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0938累计 1.2208净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0938 | 1.2208 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0936 | 1.2206 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0932 | 1.2202 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0930 | 1.2200 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0926 | 1.2196 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0925 | 1.2195 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0922 | 1.2192 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0923 | 1.2193 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0921 | 1.2191 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0920 | 1.2190 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0919 | 1.2189 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0918 | 1.2188 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0917 | 1.2187 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0916 | 1.2186 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0914 | 1.2184 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 1.2184 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0913 | 1.2183 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0912 | 1.2182 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0911 | 1.2181 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0911 | 1.2181 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。