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南方安福混合C 007569
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 刘文良、杨能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1769累计 1.3930净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1769 | 1.3930 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1746 | 1.3907 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1838 | 1.3999 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1867 | 1.4028 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2021 | 1.4182 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2100 | 1.4261 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2088 | 1.4249 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2231 | 1.4392 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2349 | 1.4510 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2343 | 1.4504 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2382 | 1.4543 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2405 | 1.4566 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2268 | 1.4429 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2288 | 1.4449 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2156 | 1.4317 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2111 | 1.4272 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2092 | 1.4253 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2162 | 1.4323 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2176 | 1.4337 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2214 | 1.4375 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。