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南方恒新39个月C 007568
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 何康、肖钰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0345累计 1.2175净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0345 | 1.2175 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0345 | 1.2175 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0345 | 1.2175 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0344 | 1.2174 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0344 | 1.2174 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0342 | 1.2172 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0341 | 1.2171 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0341 | 1.2171 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0340 | 1.2170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0340 | 1.2170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0340 | 1.2170 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0339 | 1.2169 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0339 | 1.2169 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0338 | 1.2168 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0338 | 1.2168 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0338 | 1.2168 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0338 | 1.2168 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0337 | 1.2167 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0337 | 1.2167 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0336 | 1.2166 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。