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中银宁享债券 007566
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 范静、黄敏怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0797累计 1.1418净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0797 | 1.1418 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0792 | 1.1413 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0789 | 1.1410 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0779 | 1.1400 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0776 | 1.1397 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0775 | 1.1396 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0781 | 1.1402 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0775 | 1.1396 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0775 | 1.1396 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0773 | 1.1394 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0773 | 1.1394 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0771 | 1.1392 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0770 | 1.1391 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0767 | 1.1388 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0766 | 1.1387 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0764 | 1.1385 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0763 | 1.1384 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0761 | 1.1382 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0762 | 1.1383 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0762 | 1.1383 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。