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鹏扬淳明债券A 007564
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 王黎骁、管悦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1104累计 1.2354净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1104 | 1.2354 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1102 | 1.2352 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1096 | 1.2346 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1094 | 1.2344 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1087 | 1.2337 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1084 | 1.2334 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1081 | 1.2331 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1086 | 1.2336 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1082 | 1.2332 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1083 | 1.2333 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1078 | 1.2328 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1076 | 1.2326 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1072 | 1.2322 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1067 | 1.2317 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1064 | 1.2314 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1062 | 1.2312 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1060 | 1.2310 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1057 | 1.2307 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1056 | 1.2306 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1055 | 1.2305 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。