返回基金中心
兴银汇逸定开债 007563
债券型-长债 · 兴银基金管理 · 基金经理 张璐、叶冬义申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0364累计 1.2210净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0364 | 1.2210 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0365 | 1.2211 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0359 | 1.2205 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0356 | 1.2202 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0346 | 1.2192 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0340 | 1.2186 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0340 | 1.2186 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0349 | 1.2195 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0339 | 1.2185 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0342 | 1.2188 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0332 | 1.2178 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0332 | 1.2178 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0326 | 1.2172 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0323 | 1.2169 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0316 | 1.2162 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0314 | 1.2160 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0312 | 1.2158 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0309 | 1.2155 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0307 | 1.2153 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0310 | 1.2156 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。