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国联恒鑫纯债C 007561
债券型-中短债 · 国联基金 · 基金经理 霍顺朝、杨宇俊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0420累计 1.2220净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0420 | 1.2220 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0418 | 1.2218 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0411 | 1.2211 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0408 | 1.2208 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0407 | 1.2207 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0411 | 1.2211 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0406 | 1.2206 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0405 | 1.2205 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0403 | 1.2203 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0403 | 1.2203 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0402 | 1.2202 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0400 | 1.2200 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0399 | 1.2199 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0398 | 1.2198 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0398 | 1.2198 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0397 | 1.2197 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0395 | 1.2195 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0395 | 1.2195 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0395 | 1.2195 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0394 | 1.2194 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。