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国联恒鑫纯债A 007560
债券型-中短债 · 国联基金 · 基金经理 霍顺朝、杨宇俊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0490累计 1.2400净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0490 | 1.2400 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0483 | 1.2393 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0479 | 1.2389 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0478 | 1.2388 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0482 | 1.2392 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0477 | 1.2387 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0476 | 1.2386 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0474 | 1.2384 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0473 | 1.2383 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0472 | 1.2382 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0470 | 1.2380 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0469 | 1.2379 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0468 | 1.2378 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0468 | 1.2378 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0467 | 1.2377 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0465 | 1.2375 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0465 | 1.2375 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0465 | 1.2375 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0464 | 1.2374 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0463 | 1.2373 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。